工作职责：票据开具，银行业务，办公室文员工作

工作职责：1.审计并处理酒店日常各类付款申请。保证所有原始凭证是充足的，发票附有适用的支持文件，并得到领导的批准和签字。核对支付给供应商的付款凭证，在采购系统中核对并上传当日收货记录，整理收纳纸质版收货记录及附件。 2.制作当月所有付款银行出账的凭证并在月底计提未付当月应付款，在月底对平应付帐款并与总帐核对关帐数据，月初完成财务表。整理汇总保存每月增值税专用发票等相关事务，保管并装订所有发票及其附件。 3.全程负责支付外汇账单工作，及时完成相应报税手续，确保准确无误。根据领导要求，制作各项费用明细统计表。 4.负责酒店员工薪酬福利事项的核算与发放。日常负责财务总监的文件送签及工作传达 ，财务印鉴保管与使用，完成部门考勤及信息整理工作。 5.每日审核公司现金流水及收取情况，保管单位现金，开具相关票据及相关银行业务办理。