工作职责：1.管理各个分公司的资金核算和账务情况，负责各个分公司人员报销和个税申报，发票领用 2.通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确 3.编制营业收入报表 4.每日将在出纳的现金收入汇总表进去认证审核 5.审核兑换的所以单据，发现问题及时解决 6. .审核各个岗点账单，保证每日收入真实，准确 7.完成好领导安排的其他事情

工作职责：1.负责每天系统，报表与收入的日审工作 2.收入凭证的制作 3.系统票据票种的管理工作 4.分析每月，节假日客流数据的统计 5负责所有电商渠道的对账 6.管理电商后台的充值和冲账，改签

工作职责：1.日常资金管理：办理现金收付、银行存款/转账业务，登记现金/银行日记账，做到账实相符。 2.票据与账务处理：开具/审核发票、收据，保管现金、有价证券、银行U盾及票据，对接银行办理开户、对账等。 3.基础财务协助：整理报销单据（审核票据合规性），协助编制资金报表，配合会计提供基础资料 4.日常行政事务：负责办公室考勤统计、文件收发/归档，办公用品采购、领用及库存管理。 5.后勤与接待：安排会议（预订场地、准备资料），接待来访人员，协调办公环境维护（保洁、设备报修）。 6.综合协助：起草简单行政通知/函件，协助组织公司小型活动，保管行政档案，配合各部门行政支持工作。

工作职责：1.审核前厅和餐饮，康乐的账单，根据审计结果编制审计报告，下发给各部门负责人 2.审核销售发票、合同等凭证，录入应收款项账务，确保营收数据准确；定期核对应收账款明细账与总账，做到账账相符。 3.对账与结算：与客户（或销售部门）核对往来账款，确认未结清应收 4.账务处理：审核销售发票、合同等凭证，录入应收款项账务，确保营收数据准确；定期核对应收账款明细账与总账，做到账账相符。 5.对账与结算：与客户（或销售部门）核对往来账款，确认未结清金额及账期；跟进客户回款，处理现金、银行存款等收款业务的账务登记。 6.回款管理：制定应收账款台账，跟踪逾期款项，发送对账函/催款通知，降低坏账风险。 7.凭证与档案：整理归档应收相关凭证（发票、合同、回款单据等）。 8.报表编制：按月/季编制应收账款明细表、账龄分析表、回款进度表等，为财务决策和销售考核提供数据支持。 9.回款管理：制定应收账款台账，跟踪逾期款项，发送对账函/催款通知，协调解决回款纠纷，降低坏账风险。 10.凭证与档案：整理归档应收相关凭证，确保资料完整可查；配合财务内部核查提供应收款相关资料。 11.报表编制：按月/季编制应收账款明细表、账龄分析表、回款进度表等。