工作职责：1.负责各项目往来款的确认、登记，及时关注银行账户动态，更新日记账，掌握公司资金状况，确保账户贷款还款、扣税、社保等资金预留充足 2.材料款以及人工工资的网银付款 3.项目发票的整理、登记、汇总，以及凭证的整理和装订 4.负责公司日常报销单据的审核、付款 5.项目台账及时更新维护 6.材料商发票核对和登记

工作职责：1.审核各项目单据（与对应合同、已付金额、已开票金额的数据核对），无误后确认付款 2.登记各项目票据，控制各项目成本支出 3.核算各项目盈亏 4.每月进行各项目支出报表编制 5.登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结 6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理编制记账凭证 7.按时清理账目，杜绝长期欠款 8.负责在手发票、收据等票据的保管和安全

工作职责：1.审核原始凭证:发票、报销单、银行回单等,审核真实性、合规性、审批流程。开具增值税发票(数电票)、进项发票勾选认证、发票保管、红冲、作废。 2.编制记账凭证，登记明细账、总账;处理应收、应付、其他往来核对，清理往来挂账。 3.月末处理:计提工资、社保、公积金、税金;摊销待摊费用;结转成本、损益。 4.按期申报:增值税、附加税、印花税、个税、企业所得税等。 5.税负监控，做好涉税风险自查,进行汇算清缴(企业所得税年报)等。 6.复核出纳的收付款单据、银行流水核对,银行对账。监控应收款,协助催款;应付款审核,按付款计划安排支付。