工作职责：- 负责公司现金的收付、保管工作，确保现金安全 - 严格按照公司财务制度审核现金支出，拒绝不合理的报销申请 - 每日盘点现金库存，做到日清月结，确保账实相符 - 负责现金日记账的登记工作，及时记录现金收支情况 - 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等 - 处理银行存款的收付业务，包括转账、汇款、支票兑付等 - 跟踪应收账款的回收情况，协助销售人员催收账款 - 严格执行公司资金管理制度，防范资金风险 - 负责保管公司财务印章、空白支票、空白收据等重要物品 - 协助完成内部审计工作，提供资金管理相关的审计资料

工作职责：核对账目，制作报表，记录员工考勤，采买办公用品以及公司所需日用品，负责员工离职以及入职（与员工签订劳动合同），负责去社保局办理公司事务。因为是小公司，所以在财务室，还需开票登记发票。